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基金名稱   易方達安和中短債債券型證券投資基金
基金簡稱   易方達安和中短債債券A
基金代碼   110051
基金類型   債券型證券投資基金
轉型日期   2020-12-07
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   梁瑩
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:1,415,996.75元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、公開發行的次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不投資股票、可轉債(可分離交易可轉債的純債部分除外)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%,其中投資于中短期債券的比例不低于非現金資產的 80%;每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的中短期債券是指剩余期限不超過3年(含)的債券資產,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、公開發行的次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分。
投資目標   本基金主要投資中短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   中債綜合財富(1 -3年)指數收益率
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達安和中短債債券A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年12月7日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
2020
易方達安和中短債債券A2.18%0.55%1.23%0.39%
業績基準3.75%1.11%1.94%0.66%
 
易方達安和中短債債券A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年12月7日至2021年9月30日)
1.本基金由原易方達月月利理財債券型證券投資基金于2020年12月7日轉型而來,截至報告期末,本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十一部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 3.自基金轉型至報告期末,C類基金份額凈值增長率為1.89%,A類基金份額凈值增長率為2.18%,同期業績比較基準收益率為3.75%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
  
 
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