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基金名稱   易方達滬深300量化增強證券投資基金
基金簡稱   易方達滬深300量化增強
基金代碼   110030
基金類型   指數增強型基金
成立日期   2012-07-05
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   杜才鳴、王建軍
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:967,938,353.84元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、權證等權益類品種,國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類品種,股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
投資比例   本基金的投資組合比例為:股票投資比例不低于基金資產的90%,其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。
投資目標   本基金為指數增強型股票基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,主要通過運用量化策略進行投資組合管理,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   滬深300指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金屬股票型基金中的指數增強型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
易方達滬深300量化增強基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年7月5日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
202020192018
易方達滬深300量化增強223.69%-6.49%1.81%34.27%37.28%-23.16%
業績基準93.10%-6.49%0.29%25.86%34.14%-24.12%
 
 201720162015201420132012
易方達滬深300量化增強29.84%-1.82%12.67%55.94%-3.71%11.30%
業績基準20.63%-10.63%5.70%48.69%-7.07%2.07%
 
易方達滬深300量化增強累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年7月5日至2021年9月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為223.69%,同期業績比較基準收益率為93.10%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 “易方達滬深300量化增強證券投資基金”由“易方達量化衍伸股票型證券投資基金”變更基金的投資及其他相關事宜而來!蛾P于易方達量化衍伸股票型證券投資基金變更基金的投資及其他相關事項的議案》經2013年4月1日至2013年4月30日易方達量化衍伸股票型證券投資基金基金份額持有人大會決議通過,并獲中國證監會2013年6月7日證監許可[2013]742號文核準。自2013年6月13日起,《易方達滬深300量化增強證券投資基金基金合同》生效。中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.mtmtop.com)進行了公開披露。
二、 投資本基金可能遇到的主要風險包括:市場風險、管理風險、流動性風險、交易對手風險等,本基金面臨的特有風險包括:采用量化策略進行投資管理可能引致的特定風險、投資于股指期貨可能引致的特定風險、被動跟蹤指數的風險、采用量化模型進行增強投資的風險等,詳閱基金《招募說明書》。
三、 證券投資基金的主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。
四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。
五、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
六、 投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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