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基金名稱   易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達滬深300ETF發起式聯接A
基金代碼   110020
基金類型   開放式指數基金、ETF聯接基金
成立日期   2009-08-26
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   余海燕
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:5,822,795,965.67元
投資范圍   本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300ETF、滬深300指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、新股(一級市場初次發行或增發,含存托憑證)、債券、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例   本基金資產中投資于目標ETF的比例不低于基金非現金基金資產的80%;本基金資產中投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%;本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   滬深300指數收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5%
風險收益特征   本基金為滬深300ETF的聯接基金,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金;本基金主要通過投資滬深300ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤,具有與業績比較基準相似的風險收益特征。
易方達滬深300ETF發起式聯接A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2009年8月26日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
20202019
易方達滬深300ETF發起式聯接A77.29%-5.35%1.40%29.72%35.81%
業績基準55.70%-6.49%0.29%25.86%34.14%
 
 20182017201620152014
易方達滬深300ETF發起式聯接A-22.20%22.63%-8.04%6.73%50.93%
業績基準-24.12%20.63%-10.63%5.70%48.69%
 
 20132012201120102009
易方達滬深300ETF發起式聯接A-5.80%8.27%-23.02%-11.85%7.20%
業績基準-7.16%7.29%-23.83%-11.78%14.28%
 
易方達滬深300ETF發起式聯接A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2009年8月26日至2021年9月30日)
1.自2019年4月25日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2019年4月26日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為77.29%,同期業績比較基準收益率為55.70%。C類基金份額凈值增長率為30.96%,同期業績比較基準收益率為22.51%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2009]646號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.mtmtop.com)進行了公開披露。

二、 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數成份股及備選成份股、新股(一級市場初次發行和增發)、債券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

三、 本基金是指數型股票基金,屬于證券投資基金中的高風險、高收益品種,理論上其風險收益水平高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。

四、 本基金追求對股票的充分投資,股票資產占基金資產的比例為90%-95%,其中投資滬深300指數成份股及備選成份股的資產不低于股票資產的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;鸸芾砣藢⒕C合考慮股票市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。如果法律法規允許,本基金股票資產占基金資產的比例可以提高到100%,同時業績比較基準進行相應變更。

五、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,主要包括證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險。

六、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

七、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

八、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

九、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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