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基金名稱   易方達中證國有企業改革指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達中證國有企業改革指數(LOF)C
基金代碼   012873
基金類型   股票型基金
成立日期   2021-07-19
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   林偉斌、宋釗賢
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:876,092.30元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、權證等權益類品種,國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類品種,股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資融券業務。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的比例不低于基金資產的90%;本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人可對上述資產配置比例進行調整。
投資目標   緊密追蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   95%×中證國有企業改革指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)
風險收益特征   本基金為股票基金,主要采用完全復制策略跟蹤標的指數的表現,其風險收益特征與標的指數相似。長期而言,其風險收益水平高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。
易方達中證國有企業改革指數(LOF)C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2021年7月19日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
易方達中證國有企業改革指數(LOF)C-1.11%--
業績基準-1.52%--
 
易方達中證國有企業改革指數(LOF)C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2021年7月19日至2021年9月30日)
1.自2021年7月19日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2021年7月20日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為-0.94%,同期業績比較基準收益率為-23.10%; C類基金份額凈值增長率為-1.11%,同期業績比較基準收益率為-1.52%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
  
 
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