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基金名稱   易方達中小企業100指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達中小企業100指數(LOF)C
基金代碼   012872
基金類型   股票型基金
成立日期   2021-07-21
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   劉樹榮
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:772,436.76元
投資范圍   本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含一級市場初次發行及增發的新股、存托憑證,以及在創業板上市的股票、存托憑證)、權證等權益類品種、國債、央行票據、金融債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類品種(含貨幣市場工具)、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   股票資產占基金資產的比例為90%-95%。其中,本基金投資于中小企業100指數成份股及備選成份股的資產不低于股票資產的90%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金所持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%。
投資目標   本基金采取指數化投資方式,以實現對業績比較基準的緊密跟蹤,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
業績比較基準   中小企業100指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金屬股票基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
易方達中小企業100指數(LOF)C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2021年7月21日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
易方達中小企業100指數(LOF)C-3.88%--
業績基準-4.45%--
 
易方達中小企業100指數(LOF)C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2021年7月21日至2021年9月30日)
1.自2021年7月21日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2021年7月22日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為102.02%,同期業績比較基準收益率為113.46%;C類基金份額凈值增長率為-3.88%,同期業績比較基準收益率為-4.45%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
  
 
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