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基金名稱   易方達標普生物科技指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額)
基金代碼   012867
基金類型   境外股票指數基金
成立日期   2021-07-23
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   宋釗賢
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
投資范圍   本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金、依法發行上市的其他股票、債券、存托憑證(包括全球存托憑證、美國存托憑證等)、銀行存款、貨幣市場工具、經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
投資比例   本基金投資于股票的比例不低于基金資產的80%;本基金投資標的指數成份股、備選成份股、跟蹤同一標的指數的公募基金的資產不低于非現金基金資產的80%;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金可對上述資產配置比例進行調整。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   標普生物科技精選行業指數收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金屬股票指數基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金主要采用組合復制策略和適當的替代性策略實現對標的指數的緊密跟蹤,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金主要投資美國證券市場,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(人民幣份額)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2021年7月23日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(人民幣份額)-0.38%--
業績基準-0.26%--
 
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(人民幣份額)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2021年7月23日至2021年9月30日)
1.自2021年7月23日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2021年7月26日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 3.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為68.22%,同期業績比較基準收益率為90.11%;C類基金份額凈值增長率為-0.38%,同期業績比較基準收益率為-0.26%。
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年12月13日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
2020201920182017
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額)68.22%-6.68%-4.18%32.56%30.31%-11.51%23.23%
業績基準90.11%-6.47%-4.26%36.67%32.55%-10.08%33.40%
 
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年12月13日至2021年9月30日)
1.自2021年7月23日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2021年7月26日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 3.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為68.22%,同期業績比較基準收益率為90.11%;C類基金份額凈值增長率為-0.38%,同期業績比較基準收益率為-0.26%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
  
 
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