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基金名稱   易方達中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達中證全指證券公司ETF聯接C
基金代碼   012700
基金類型   指數基金、聯接基金
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   張湛
基金托管人   招商銀行股份有限公司
投資范圍   本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股(含存托憑證)、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于依法發行或上市的其他股票(含創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。
投資比例   本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   中證全指證券公司指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證全指證券公司 ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與中證全指證券公司指數的表現密切相關。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
四、本基金首次募集規模上限為80億元,超過將采取末日比例確認的方式進行規?刂,詳閱基金發售公告。本基金特有風險包括:1)指數化投資的風險,包括指數波動的風險、指數成份股主要集中于證券行業的行業集中度風險、成份股 停牌的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險等; 2)聯接基金的特殊風險,包括可能具有與目標 ETF 不同的風險收益特征及凈值增長率的風 險、目標 ETF 面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標 ETF 的聯接基金變更為 直接投資目標 ETF 標的指數成份股的指數基金的風險等;3)投資特定品種(包括股指期貨、 股票期權、資產支持證券、存托憑證等)的特有風險;4)參與轉融通證券出借業務的風險; 5)基金合同終止的風險等;鹪斍榧帮L險收益特征詳閱基金法律文件。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔;鸸芾砣、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、易方達中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金根據2021年6月2日中國證券監督管理委員會《關于中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金注冊的批復》(證監許可【2021】1916號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.mtmtop.com)進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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