基金名稱 |
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易方達產業升級一年封閉運作混合型證券投資基金 |
基金簡稱 |
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易方達產業升級一年封閉混合C |
基金代碼 |
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011823 |
基金類型 |
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混合型證券投資基金 |
成立日期 |
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2021-07-23 |
基金管理人 |
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易方達基金管理有限公司 |
基金經理 |
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祁禾 |
基金托管人 |
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中國建設銀行股份有限公司 |
資產規模 |
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數據截至2021-09-30:1,161,143,559.78元
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投資范圍 |
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本基金的投資范圍包括內地依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、內地依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可參與融資業務。在封閉運作期內,本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
投資比例 |
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封閉運作期內,本基金股票資產占基金資產的比例為60%-100%(其中港股通股票不超過股票資產的50%);封閉運作期屆滿開放后,本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%);本基金非現金資產中不低于80%的資產將投資于產業升級主題相關證券;封閉運作期到期前一個月和后一個月不受前述比例限制。封閉運作期內,每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。封閉運作期屆滿開放后,每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
投資目標 |
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在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。 |
業績比較基準 |
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中證800指數收益率×65%+中證港股通綜合指數收益率×20%+中債總指數收益率×15% |
風險收益特征 |
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本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。 |