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基金名稱   易方達瑞安靈活配置混合型發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達瑞安混合發起式C
基金代碼   010840
基金類型   混合型證券投資基金
成立日期   2021-01-08
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   楊康
基金托管人   上海銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:174,076,261.63元
投資范圍   本基金的投資范圍包括內地依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、內地依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金股票資產占基金資產的比例為0%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%);本基金投資同業存單的比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資目標   本基金在控制風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。
業績比較基準   中債新綜合指數(財富)收益率×60%+滬深300指數收益率×35%+中證港股通綜合指數收益率×5%
風險收益特征   本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。
易方達瑞安混合發起式C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2021年1月8日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
二季度
2021年
一季度
易方達瑞安混合發起式C3.95%1.44%3.69%--
業績基準-2.41%-2.08%1.99%--
 
易方達瑞安混合發起式C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2021年1月8日至2021年9月30日)
1.本基金合同于2021年1月8日生效,截至報告期末本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 3.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為4.10%,C類基金份額凈值增長率為3.95%,同期業績比較基準收益率為-2.41%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
  
 
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