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基金名稱   易方達年年恒實純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A
基金代碼   010471
基金類型   債券型證券投資基金
成立日期   2021-01-06
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   李一碩
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:392,912,601.59元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不直接買入股票,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%(每個開放運作期開始前一個月至開放運作期結束后一個月內不受此比例限制);在開放運作期內每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉運作期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。本基金將投資信用評級不低于AA級的信用債,其中AA級信用債占持倉信用債的比例為0-20%,AA+級信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級信用債占持倉信用債的比例為50-100%。
投資目標   本基金為純債基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭為投資人提供長期穩定的投資回報。
業績比較基準   中債信用債總財富(1年以下)指數收益率
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2021年1月6日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
二季度
2021年
一季度
易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A3.57%1.23%1.47%--
業績基準2.50%0.80%0.90%--
 
易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2021年1月6日至2021年9月30日)
1.本基金合同于2021年1月6日生效,截至報告期末本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 3.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為3.57%,C類基金份額凈值增長率為3.35%,同期業績比較基準收益率為2.50%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
  
 
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