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基金名稱   易方達優質企業三年持有期混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達優質企業三年持有混合
基金代碼   009342
基金類型   混合型證券投資基金
成立日期   2020-06-17
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   張坤
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:9,925,215,616.30元
投資范圍   本基金的投資范圍包括內地依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、內地依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%),其中投資于本基金所界定的優質企業的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資目標   本基金重點挖掘優質企業投資機會,在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   滬深300指數收益率×45%+中證港股通綜合指數收益率×35%+中債總指數收益率×20%
風險收益特征   本基金為混合基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。
易方達優質企業三年持有混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年6月17日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
2020
易方達優質企業三年持有混合25.46%-15.15%8.27%36.57%
業績基準10.54%-7.53%2.06%17.54%
 
易方達優質企業三年持有混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年6月17日至2021年9月30日)
1.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 2.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為25.46%,同期業績比較基準收益率為10.54%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證券監督管理委員會《關于準予易方達優質企業三年持有期混合型證券投資基金注冊的批復》證監許可〔2020〕543號進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.mtmtop.com)進行了公開披露。
2. 基金有風險,過往業績不預示未來表現。本基金募集規模上限80億元,當認購申請金額超過80億元,基金管理人將采取末日比例確認的方式進行規?刂,詳閱基金發售公告。投資于本基金面臨的特有風險包括:(1)投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少三年而可能面臨的流動性風險;(2)本基金股票資產倉位偏高且相對穩定而面臨的資產配置風險;(3)本基金投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險;(4)本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品等特殊品種以及可參與轉融通證券出借業務而面臨的其他額外風險。此外本基金還將面臨市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險等其他一般風險等。詳閱基金法律文件及發售公告。
3. 本基金為混合基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。
4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致,投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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