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基金名稱   易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金簡稱   易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C
基金代碼   009214
基金類型   混合型基金中基金(FOF)
成立日期   2020-08-14
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   張浩然
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:1,070,997,473.49元
投資范圍   本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的基金(不含QDII基金及香港互認基金)、國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金投資于證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%,權益類資產(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金資產的比例為0-50%(其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%)。本基金保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   通過大類資產的合理配置及基金精選策略,在控制整體下行風險的前提下,力爭實現基金資產的持續穩健增值。
業績比較基準   中債新綜合指數(財富)收益率×90%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征   本基金為混合型基金中基金(FOF),理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年8月14日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
2020
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C5.67%1.06%2.86%1.65%
業績基準5.03%0.81%2.04%2.11%
 
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年8月14日至2021年9月30日)
1.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為6.02%,C類基金份額凈值增長率為5.67%,同期業績比較基準收益率為5.03%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證券監督管理委員會《關于準予易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)注冊的批復》(證監許可【2020】290 號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.mtmtop.com)進行了公開披露。
2. 基金有風險,過往業績不預示未來表現。本基金特有風險包括:(1)無法獲得收益甚至損失本金的風險;(2)資產配置的風險;(3)每筆認申購份額一年最短期限鎖定持有的風險;(4)因主要投資于基金而面臨的特有風險,包括但不限于被投資基金業績不達目標影響本基金投資業績表現的風險、贖回資金到賬時間較晚影響投資人資金安排的風險、本基金可將基金資產部分或全部投資于本基金管理人管理的其他基金,該情況下將無法通過投資多樣化來分散基金管理人的經營風險、本基金投資于非本基金管理人管理的其他基金時的雙重收費風險,以及投資QDII基金及香港互認基金份額的特有風險等;(5)本基金投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險(6)投資其他特定品種的特有風險。此外本基金還將面臨市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險等其他一般風險。詳閱基金法律文件及發售公告。
3. 本基金為混合型基金中基金(FOF),理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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