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基金名稱   易方達恒茂39個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達恒茂39個月定開債券發起式
基金代碼   009212
基金類型   債券型證券投資基金
成立日期   2020-07-16
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   藏海濤
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:8,106,368,868.65元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債(含商業銀行金融債)等)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不參與股票等權益類資產的投資,同時本基金不投資于公司債、企業債、短期融資券、中期票據、可轉換債券等信用債品種。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%(每個開放期開始前三個月至開放期結束后三個月內不受此比例限制);在開放期內每個交易日日終保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。
投資目標   本基金在控制風險的前提下,力求實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   每個封閉期起始日中國人民銀行公布并執行的金融機構三年期定期存款利率(稅后)+0.5%
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達恒茂39個月定開債券發起式基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年7月16日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
2020
易方達恒茂39個月定開債券發起式3.90%0.99%1.50%1.36%
業績基準3.99%0.83%1.63%1.53%
 
易方達恒茂39個月定開債券發起式累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年7月16日至2021年9月30日)
1.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 2.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為3.90%,同期業績比較基準收益率為3.99%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
  
 
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