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基金名稱   易方達中短期美元債債券型證券投資基金(QDII)
基金簡稱   易方達中短期美元債債券(QDII)A(人民幣份額)
基金代碼   007360
基金類型   債券基金
成立日期   2019-06-05
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   祁廣東
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:796,988,771.06元
投資范圍   本基金投資境外市場,投資范圍包括政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的優先股;已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的債券型及貨幣型公募基金;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品;與固定收益、信用、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   基金的投資組合比例為:債券資產不低于基金資產的80%;投資于中短期美元債券的資產不低于非現金基金資產的 80%;每個交易日日終,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的中短期美元債券是指剩余期限不超過3年(含)、以美元計價的債券。
投資目標   本基金主要投資中短期美元債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   摩根大通1-3年全球投資級美元債總回報指數(J.P. Morgan Global Aggregate US IG 1-3 Total Return Index )(按照估值匯率折算)收益率×90%+人民幣活期存款利率(稅后)×10%
風險收益特征   本基金為債券基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。本基金投資境外市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、國家/地區風險等境外投資面臨的特有風險。
易方達中短期美元債債券(QDII)A(人民幣份額)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2019年6月5日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
20202019
易方達中短期美元債債券(QDII)A(人民幣份額)3.51%1.10%0.45%-1.70%3.68%
業績基準-0.47%0.47%-0.79%-3.01%2.96%
 
易方達中短期美元債債券(QDII)A(人民幣份額)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2019年6月5日至2021年9月30日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為3.51%,C類基金份額凈值增長率為2.84%,同期業績比較基準收益率為-0.47%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證券監督管理委員會《關于準予易方達中短期美元債債券型證券投資基金(QDII)注冊的批復》(證監許可【2019】716號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.mtmtop.com)進行了公開披露。
2. 基金有風險,本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括信用風險、利率風險、流動性風險、管理風險、本基金特有風險及其他風險等。本基金特有風險包括:投資境外市場的特有風險(包括匯率風險、國家或地區風險、境外證券市場交易規則的風險、交易結算風險、政府管制風險、政治風險、監管風險、法律及稅務風險、會計制度風險、引入境外托管人的相關風險等);投資標的的相關風險(包括投資于衍生品、資產支持證券的風險、參與證券借貸/正回購/逆回購的風險等);本基金詳情及風險收益特征詳閱法律文件及發售公告。
3. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
4. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
5. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
6. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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