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基金名稱   易方達中債3-5年國開行債券指數證券投資基金
基金簡稱   易方達中債3-5年國開行債券指數A
基金代碼   007171
基金類型   債券型基金
成立日期   2019-07-08
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   楊真
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:4,081,167,371.58元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的政策性金融債、債券回購、銀行存款。本基金不參與股票等權益類資產的投資,同時本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   本基金通過指數化投資,爭取獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   95%×中債-3-5年國開行債券指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)。
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達中債3-5年國開行債券指數A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2019年7月8日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
20202019
易方達中債3-5年國開行債券指數A9.29%1.52%1.89%3.44%2.15%
業績基準8.78%1.49%1.69%3.05%2.28%
 
易方達中債3-5年國開行債券指數A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2019年7月8日至2021年9月30日)
自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為9.29%,C類基金份額凈值增長率為9.64%,同期業績比較基準收益率為8.78%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并根據2019 年3 月19 日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達中債3-5 年國開行債券指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2019]412 號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.mtmtop.com)進行了公開披露。
2. 基金有風險,本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資本基金可能遇到的風險包括一般風險和特有風險,本基金的特有風險包括指數化投資相關的風險、標的指數的風險(包括標的指數回報與債券市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、標的指數計算出錯的風險、標的指數變更的風險)、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、基金合同直接終止的風險等。詳閱基金法律文件及發售公告。
3.本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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