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基金名稱   易方達恒益定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達恒益定開債券發起式
基金代碼   005124
基金類型   債券型基金
成立日期   2017-10-25
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   胡劍
基金托管人   興業銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:4,001,790,156.29元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接買入股票、權證,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%(每個開放運作期開始前一個月至開放運作期結束后一個月內不受此比例限制);在開放運作期內每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。在封閉運作期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
投資目標   本基金為純債基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭為投資人提供長期穩定的投資回報。
業績比較基準   中債新綜合指數(全價)收益率
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達恒益定開債券發起式基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年10月25日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
2020201920182017
易方達恒益定開債券發起式19.08%1.21%2.35%2.27%4.79%6.62%0.59%
業績基準6.63%0.83%0.65%-0.06%1.31%4.79%-0.96%
 
易方達恒益定開債券發起式累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年10月25日至2021年9月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為19.08%,同期業績比較基準收益率為6.63%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.mtmtop.com)進行了公開披露。
二、 投資債券型基金可能面臨的主要風險包括:利率風險、信用風險、政策風險、經濟周期風險、再投資風險、債券發行主體的經營風險、投資者巨額贖回或投資品種成交量不足導致的流動性風險,基金管理人的管理風險、操作風險、技術風險、合規風險等。投資本基金的特有風險包括:封閉運作期間無法贖回的風險、首個封閉運作期有可能超過或者少于1年的風險、發生巨額贖回而贖回款項面臨被延緩支付或者終止基金合同的風險、任一開放運作期最后一個工作日日終基金資產凈值低于5000萬元或者基金份額持有人人數少于200人基金合同終止的風險,等等。
三、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
四、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
五、銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
六、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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