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基金名稱   易方達新絲路靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達新絲路混合
基金代碼   001373
基金類型   混合型基金
成立日期   2015-05-27
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   祁禾、楊宗昌
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:4,514,469,449.29元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板和其他經中國證監會批準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為0%—95%,扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,權證、股指期貨、期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金投資于新絲路主題相關資產的比例不低于非現金資產的80%。
投資目標   本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   中證800指數收益率×65%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×35%
風險收益特征   本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
易方達新絲路混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2015年5月27日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
20202019
易方達新絲路混合97.80%7.62%3.43%78.77%51.76%
業績基準-2.42%-2.64%1.58%17.40%21.97%
 
 2018201720162015
易方達新絲路混合-23.21%27.50%-18.81%-17.60%
業績基準-17.93%10.33%-7.74%-17.52%
 
易方達新絲路混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2015年5月27日至2021年9月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為97.80% ,同期業績比較基準收益率為-2.42%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 易方達新絲路混合型基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.mtmtop.com)進行了公開披露。
2. 投資本基金可能遇到的風險主要包括:證券市場整體環境引發的系統性風險;個別證券特有的非系統性風險;大量贖回或暴跌導致的流動性風險;基金投資過程中產生的操作風險;因交收違約和投資債券引發的信用風險;投資于新絲路相關資產帶來的特有風險;基金投資回報可能低于業績比較基準的風險;如果本基金投資股指期貨、證券公司短期公司債券等品種,可能給本基金帶來額外風險等。詳閱基金《招募說明書》。
3. 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。

4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券, 基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠 提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績 表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征 ,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場 和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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