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基金名稱   易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達滬深300醫藥ETF聯接A
基金代碼   001344
基金類型   開放式指數基金、ETF聯接基金
成立日期   2017-11-22
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   余海燕
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:263,304,254.57元
投資范圍   本基金的投資范圍包括目標ETF、滬深300醫藥衛生指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除滬深300醫藥衛生指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨、期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例   本基金投資于目標ETF的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金可對上述資產配置比例進行調整。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   滬深300醫藥衛生指數收益率×95%+活期存款利率(稅后) ×5%
風險收益特征   本基金是ETF聯接基金,理論上其風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于滬深300醫藥衛生ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤,具有與業績比較基準相似的風險收益特征。
易方達滬深300醫藥ETF聯接A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年11月22日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
202020192018
易方達滬深300醫藥ETF聯接A63.98%-16.20%9.91%53.24%39.91%-17.80%
業績基準46.74%-16.66%9.44%52.34%36.36%-20.63%
 
易方達滬深300醫藥ETF聯接A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年11月22日至2021年9月30日)
1.自2019年8月20日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2019年8月21日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為63.98%,同期業績比較基準收益率為46.74%。C類基金份額凈值增長率為56.09%,同期業績比較基準收益率為53.79%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.mtmtop.com)進行了公開披露。
二、本基金為易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱目標ETF)的聯接基金,其投資目標是緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。本基金投資于目標ETF 的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%。本基金投資于證券期貨市場,基金凈值會因為證券期貨市場波動等因素產生波動。投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險,主要包括指數波動的風險、指數編制機構發布數據錯誤的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、基金由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險等;市場風險;流動性風險;管理風險;其他風險;等等。本基金是ETF聯接基金,理論上其風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤,具有與業績比較基準相似的風險收益特征。
三、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。
四、本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
五、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
六.銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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