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基金名稱   易方達安心回饋混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達安心回饋混合
基金代碼   001182
基金類型   混合型基金
成立日期   2015-05-29
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   林森、林虎
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:8,713,158,795.52元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產,股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、權證等權益類品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金投資于固定收益類資產不低于基金資產凈值的60%;投資于權益類資產不高于基金資產凈值的40%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   本基金主要投資于固定收益類資產,并通過較靈活的資產配置,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   滬深300指數收益率×25%+中債新綜合指數收益率×70%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
易方達安心回饋混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2015年5月29日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
20202019
易方達安心回饋混合143.80%0.21%4.51%31.75%40.68%
業績基準24.31%-0.53%1.75%8.96%11.88%
 
 2018201720162015
易方達安心回饋混合-5.85%22.16%3.41%5.60%
業績基準-1.32%5.36%-1.25%-1.87%
 
易方達安心回饋混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2015年5月29日至2021年9月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為143.80%,同期業績比較基準收益率為24.31%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1、易方達安心回饋混合型證券投資基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.mtmtop.com)進行了公開披露。
2、投資本基金面臨的主要風險包括:市場風險、流動性風險、管理風險、技術風險等。投資本基金的特有風險包括:本基金可投資證券公司短期公司債券、中小企業私募債等品種,可能給本基金帶來額外風險等。請詳閱基金《招募說明書》中有關風險揭示的相關章節。
3、本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。
4、本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6、投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
7、投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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